招商景气精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7507.92 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
642542271.29 |
股票投资 |
642542271.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
102738000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44683.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
63370.0 |
资产总计 |
791957694.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
498622.66 |
应付管理人报酬 |
803321.45 |
应付托管费 |
133886.92 |
应付销售服务费 |
148044.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164020.11 |
负债合计 |
1747895.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009392397.75 |
所有者权益合计 |
790209798.82 |
负债和所有者权益合计 |
791957694.59 |
资产: |
银行存款 |
101861610.97 |
结算备付金 |
288782.69 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
748049590.35 |
股票投资 |
697761432.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50288157.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54364.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
63370.0 |
资产总计 |
850317718.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
662269.9 |
应付管理人报酬 |
1066558.03 |
应付托管费 |
177759.66 |
应付销售服务费 |
159522.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82863.22 |
负债合计 |
2148973.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1101288233.54 |
所有者权益合计 |
848168744.86 |
负债和所有者权益合计 |
850317718.12 |
资产: |
银行存款 |
15034274.42 |
结算备付金 |
286020.63 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
957915155.2 |
股票投资 |
908176460.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49738694.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
903985.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298115.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
63370.0 |
资产总计 |
974500921.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1585070.7 |
应付管理人报酬 |
1235638.82 |
应付托管费 |
205939.83 |
应付销售服务费 |
190505.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180119.46 |
负债合计 |
3397274.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
1211045102.29 |
所有者权益合计 |
971103646.83 |
负债和所有者权益合计 |
974500921.34 |
资产: |
银行存款 |
77124602.53 |
结算备付金 |
283212.79 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1082575572.14 |
股票投资 |
1082575572.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128223.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
63370.0 |
资产总计 |
1160174981.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2961208.73 |
应付管理人报酬 |
1340709.94 |
应付托管费 |
223451.64 |
应付销售服务费 |
209056.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94246.79 |
负债合计 |
4828673.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1339655614.26 |
所有者权益合计 |
1155346307.57 |
负债和所有者权益合计 |
1160174981.26 |
资产: |
银行存款 |
215838076.54 |
结算备付金 |
241929126.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
924013832.4 |
股票投资 |
922663850.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1349982.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
166161.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
461159.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
63370.0 |
资产总计 |
1382471726.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1970219.28 |
应付管理人报酬 |
1821335.4 |
应付托管费 |
303555.87 |
应付销售服务费 |
299702.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42190.49 |
负债合计 |
4437003.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1531366017.48 |
所有者权益合计 |
1378034722.19 |
负债和所有者权益合计 |
1382471726.17 |