名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5084 | 2.03% |
招商财富宝交易型货币… | 0.682 | 1.96% |
招商招益宝货币B | 0.691 | 1.93% |
招商招利宝货币B | 0.6716 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.45 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1615.15 | 1199.39 | 74.26% | 199.90 | 12.38% | -- | -- | 197.67 | 12.24% |
2023-06-30 | 930.92 | 699.05 | 75.09% | 116.51 | 12.52% | -- | -- | 106.19 | 11.41% |
2022-12-31 | 2146.03 | 1605.72 | 74.82% | 267.62 | 12.47% | -- | -- | 252.89 | 11.78% |
2022-06-30 | 1159.26 | 865.97 | 74.70% | 144.33 | 12.45% | -- | -- | 138.63 | 11.96% |
2021-12-31 | 1893.85 | 1064.83 | 56.23% | 177.47 | 9.37% | 466.18 | 24.62% | 181.02 | 9.56% |