名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合C | 0.7535 | 2.16% |
同泰竞争优势混合A | 0.7658 | 2.15% |
同泰慧利混合C | 0.9556 | 2.01% |
同泰慧利混合A | 0.9725 | 2.01% |
同泰远见混合C | 0.4683 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19066315.25元 |
本期利润 | -9070661.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
本期基金份额净值增长率 | -12.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58673484.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4762元 |
期末基金资产净值 | 66968454.08元 |
期末基金份额净值 | 0.5435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1556534.9元 |
本期利润 | 12362815.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43456281.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.338元 |
期末基金资产净值 | 91471438.89元 |
期末基金份额净值 | 0.7115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35797998.86元 |
本期利润 | -40741331.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2684元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.55% |
本期基金份额净值增长率 | -30.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53034544.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3785元 |
期末基金资产净值 | 87094212.88元 |
期末基金份额净值 | 0.6215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32689054.32元 |
本期利润 | -23594060.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1491元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.87% |
本期基金份额净值增长率 | -16.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46399856.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3046元 |
期末基金资产净值 | 113123784.0元 |
期末基金份额净值 | 0.7425元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16455084.04元 |
本期利润 | -18634167.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17568934.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1122元 |
期末基金资产净值 | 139039670.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.22% |