鹏扬数字经济先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1500225.28 |
| 存出保证金 |
121596.71 |
| 交易性金融资产 |
366089606.39 |
| 股票投资 |
343924949.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22164656.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13679331.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68848.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390516192.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7499060.77 |
| 应付证券清算款 |
14440399.48 |
| 应付赎回款 |
361589.19 |
| 应付管理人报酬 |
389056.72 |
| 应付托管费 |
64842.78 |
| 应付销售服务费 |
43187.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700651.76 |
| 负债合计 |
23498788.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723654036.89 |
| 所有者权益合计 |
367017404.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
390516192.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20158309.07 |
| 结算备付金 |
906894.12 |
| 存出保证金 |
521817.79 |
| 交易性金融资产 |
483406346.53 |
| 股票投资 |
447152140.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36254206.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4996299.45 |
| 应收证券清算款 |
9576614.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
270924.8 |
| 应收申购款 |
61709.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519898915.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22003514.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1457441.76 |
| 应付管理人报酬 |
610487.22 |
| 应付托管费 |
101747.86 |
| 应付销售服务费 |
53510.31 |
| 应付税费 |
360.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781638.74 |
| 负债合计 |
25008700.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815176678.44 |
| 所有者权益合计 |
494890215.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
519898915.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25938734.12 |
| 结算备付金 |
14313385.5 |
| 存出保证金 |
236445.14 |
| 交易性金融资产 |
614200547.83 |
| 股票投资 |
572126219.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42074328.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147127.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654836239.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27202198.61 |
| 应付证券清算款 |
17883017.86 |
| 应付赎回款 |
266102.24 |
| 应付管理人报酬 |
780467.91 |
| 应付托管费 |
130078.02 |
| 应付销售服务费 |
55343.77 |
| 应付税费 |
345.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1119055.23 |
| 负债合计 |
47436609.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888806778.63 |
| 所有者权益合计 |
607399630.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
654836239.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15151992.16 |
| 结算备付金 |
2745563.4 |
| 存出保证金 |
223375.65 |
| 交易性金融资产 |
762583990.21 |
| 股票投资 |
711218218.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51365771.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16204015.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281093.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797190029.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.48 |
| 应付赎回款 |
1685434.06 |
| 应付管理人报酬 |
921027.69 |
| 应付托管费 |
153504.6 |
| 应付销售服务费 |
62502.64 |
| 应付税费 |
170.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925744.31 |
| 负债合计 |
3748385.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936219626.67 |
| 所有者权益合计 |
793441644.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
797190029.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27867426.53 |
| 结算备付金 |
9950214.74 |
| 存出保证金 |
184610.38 |
| 交易性金融资产 |
947965300.39 |
| 股票投资 |
890404550.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57560750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11021376.95 |
| 应收利息 |
505161.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135829.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020629920.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10696621.67 |
| 应付赎回款 |
490260.72 |
| 应付管理人报酬 |
1240290.47 |
| 应付托管费 |
206715.08 |
| 应付销售服务费 |
84464.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7684.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90595.8 |
| 负债合计 |
50681280.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991580158.72 |
| 所有者权益合计 |
969948640.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020629920.58 |
