名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.60% | -0.95% | 5.37% | 10.30% | -3.11% | -10.43% | -8.55% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 0.54% | -0.09% | 4.95% | 9.09% | -3.13% | -11.33% | -15.17% | -27.28% |
同类排名[混合型] |
1802|4134 | 3093|4264 | 1740|4272 | 1470|4207 | 2031|4045 | 1690|3748 | 847|2996 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.7378 | 0.7378 | -1.39% | |
2024-05-20 | 0.7482 | 0.7482 | 0.44% | |
2024-05-17 | 0.7449 | 0.7449 | 0.22% | |
2024-05-16 | 0.7433 | 0.7433 | 0.26% | |
2024-05-15 | 0.7414 | 0.7414 | -0.47% |
截至2024-03-31 华夏优加生活混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 76.00 | 3009.18 | 4.83% |
03690 | 美团-W | 31.00 | 2757.23 | 4.42% |
603199 | 九华旅游 | 55.00 | 2108.33 | 3.38% |
601888 | 中国中免 | 24.00 | 2101.14 | 3.37% |
688036 | 传音控股 | 10.00 | 1835.17 | 2.95% |
600060 | 海信视像 | 67.00 | 1602.45 | 2.57% |
603801 | 志邦家居 | 98.00 | 1558.99 | 2.50% |
300896 | 爱美客 | 4.00 | 1557.89 | 2.50% |
600557 | 康缘药业 | 70.00 | 1469.84 | 2.36% |
02273 | 固生堂 | 36.00 | 1460.87 | 2.34% |