名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 124.62 | 72.38 | 58.08% | 12.06 | 9.68% | -- | -- | 21.61 | 17.34% |
2023-06-30 | 62.08 | 36.07 | 58.11% | 6.01 | 9.68% | -- | -- | 10.83 | 17.44% |
2022-12-31 | 101.06 | 57.34 | 56.74% | 9.56 | 9.46% | -- | -- | 15.76 | 15.59% |
2022-06-30 | 49.09 | 27.74 | 56.52% | 4.62 | 9.42% | -- | -- | 7.60 | 15.49% |
2021-12-31 | 67.40 | 24.31 | 36.07% | 4.05 | 6.01% | 25.88 | 38.41% | 6.95 | 10.31% |