名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利蓝筹混合 | 0.92 | 2.56% |
宏利新能源股票A | 0.9053 | 2.04% |
宏利新能源股票C | 0.8972 | 2.04% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6069 | 1.88% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5975 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5181 | 1.91% |
宏利京元宝货币B | 0.5191 | 1.90% |
宏利活期友货币E | 0.6221 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5095 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5348 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -555152495.55元 |
本期利润 | -508609527.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2234元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.21% |
本期基金份额净值增长率 | -31.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1119152824.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.514元 |
期末基金资产净值 | 1058171757.91元 |
期末基金份额净值 | 0.486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -51.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -301414295.63元 |
本期利润 | -128816625.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -905383156.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3994元 |
期末基金资产净值 | 1480957318.17元 |
期末基金份额净值 | 0.6533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -536483293.71元 |
本期利润 | -493779110.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2085元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.21% |
本期基金份额净值增长率 | -22.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -680791519.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2918元 |
期末基金资产净值 | 1652446692.2元 |
期末基金份额净值 | 0.7082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -476815999.16元 |
本期利润 | -125519355.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -574316380.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2441元 |
期末基金资产净值 | 2039958150.08元 |
期末基金份额净值 | 0.8671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116908550.45元 |
本期利润 | -211133986.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -211133986.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
期末基金资产净值 | 2229938591.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.65% |