名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城全球新能源车股票… | 1.361 | 2.63% |
长城全球新能源车股票… | 1.3691 | 2.63% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8545 | 1.51% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8694 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5419 | 2.05% |
长城收益宝货币C | 0.5419 | 2.05% |
长城收益宝货币A | 0.4954 | 1.87% |
长城收益宝货币D | 0.4761 | 1.80% |
长城货币B | 0.45706 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6951241.44 |
1.利息收入 | 345448.0 |
存款利息收入 | 164493.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23980023.52 |
股票投资收益 | -27611655.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2186056.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1445575.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30585714.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102.01 |
减:二、费用 | 8635034.99 |
1.管理人报酬 | 5273726.28 |
2.托管费 | 1318431.66 |
3.销售服务费 | 24278.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1739813.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1739813.43 |
6.其他费用 | 224669.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1683793.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1683793.55 |
一、收入: | 5022405.98 |
1.利息收入 | 210151.82 |
存款利息收入 | 95269.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23141773.69 |
股票投资收益 | -25946064.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1852669.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 951621.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27953927.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100.34 |
减:二、费用 | 4817014.1 |
1.管理人报酬 | 2927083.45 |
2.托管费 | 731770.9 |
3.销售服务费 | 13024.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1005131.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1005131.61 |
6.其他费用 | 111757.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205391.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205391.88 |
一、收入: | -145950694.61 |
1.利息收入 | 504015.2 |
存款利息收入 | 320951.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120763886.7 |
股票投资收益 | -80180447.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44227161.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3643722.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25690875.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52.21 |
减:二、费用 | 13115606.07 |
1.管理人报酬 | 8032971.29 |
2.托管费 | 2008242.79 |
3.销售服务费 | 34375.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2736071.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2736071.85 |
6.其他费用 | 225758.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159066300.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159066300.68 |
一、收入: | -92335051.96 |
1.利息收入 | 324894.88 |
存款利息收入 | 231482.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85069197.87 |
股票投资收益 | -48679572.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39177388.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2787763.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7590752.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.79 |
减:二、费用 | 7824067.57 |
1.管理人报酬 | 4437817.76 |
2.托管费 | 1109454.38 |
3.销售服务费 | 18892.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2106015.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2106015.81 |
6.其他费用 | 112621.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100159119.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100159119.53 |
一、收入: | 10025713.37 |
1.利息收入 | 24524646.3 |
存款利息收入 | 483769.82 |
债券利息收入 | 22250119.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8451693.64 |
股票投资收益 | -12069302.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3534970.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82638.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6047477.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237.79 |
减:二、费用 | 15205118.24 |
1.管理人报酬 | 6135632.76 |
2.托管费 | 1533908.12 |
3.销售服务费 | 28366.74 |
4.交易费用 | 4061443.86 |
5.利息支出 | 3268783.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3268783.45 |
6.其他费用 | 110528.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5179404.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5179404.87 |