名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.8296 | 0.19% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.8176 | 0.18% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0164 | 0.08% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0147 | 0.06% |
浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0042 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3585 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | -1.09% | 3.79% | 9.49% | -1.91% | -5.40% | -4.82% | -- |
沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
同类平均[股票型] | 0.19% | 0.34% | 5.29% | 7.73% | -2.28% | -11.56% | -12.35% | -24.15% |
同类排名[股票型] |
379|943 | 524|961 | 456|960 | 155|947 | 371|927 | 213|873 | 185|760 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-23 | 0.8113 | 0.8113 | -2.21% | |
2024-05-22 | 0.8296 | 0.8296 | 0.19% | |
2024-05-21 | 0.828 | 0.828 | -0.77% | |
2024-05-20 | 0.8344 | 0.8344 | 0.76% | |
2024-05-17 | 0.8281 | 0.8281 | 0.96% |
截至2024-03-31 浙商汇金量化臻选股票A期末总份额为0.88亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 49.00 | 92.73 | 0.98% |
688777 | 中控技术 | 1.00 | 89.48 | 0.94% |
600038 | 中直股份 | 2.00 | 87.98 | 0.93% |
002533 | 金杯电工 | 8.00 | 86.79 | 0.92% |
600829 | 人民同泰 | 13.00 | 86.46 | 0.91% |
300066 | 三川智慧 | 21.00 | 86.33 | 0.91% |
002705 | 新宝股份 | 5.00 | 85.66 | 0.90% |
002532 | 天山铝业 | 12.00 | 85.14 | 0.90% |
000612 | 焦作万方 | 14.00 | 85.12 | 0.90% |
601969 | 海南矿业 | 12.00 | 85.05 | 0.90% |