名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | 0.41% | 1.10% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | -0.51% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 2.78% | 0.30% | 1.49% | 3.59% | 2.17% | 0.76% | 1.43% | 1.85% |
同类排名[混合型] |
790|1339 | 138|1355 | 625|1359 | 614|1352 | 916|1328 | 748|1255 | 747|1115 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
2024-05-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.36% | |
2024-05-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.15% | |
2024-05-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
截至2024-03-31 招商瑞盈9个月持有期混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01818 | 招金矿业 | 38.00 | 371.62 | 1.18% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 282.38 | 0.89% |
000975 | 银泰黄金 | 13.00 | 249.28 | 0.79% |
603613 | 国联股份 | 9.00 | 214.28 | 0.68% |
02333 | 长城汽车 | 26.00 | 210.01 | 0.66% |
600201 | 生物股份 | 20.00 | 178.44 | 0.56% |
601058 | 赛轮轮胎 | 11.00 | 175.13 | 0.55% |
688700 | 东威科技 | 4.00 | 168.90 | 0.53% |
002345 | 潮宏基 | 25.00 | 167.32 | 0.53% |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 158.07 | 0.50% |