名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.12% | -0.37% | 1.21% | 2.61% | 1.13% | -1.02% | 0.12% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 2.59% | 0.07% | 1.30% | 3.16% | 2.06% | 0.57% | 1.24% | 1.76% |
同类排名[混合型] |
782|1337 | 1247|1353 | 560|1357 | 752|1350 | 890|1326 | 892|1253 | 690|1113 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9681 | 0.9681 | -0.43% | |
2024-05-20 | 0.9723 | 0.9723 | 0.38% | |
2024-05-17 | 0.9686 | 0.9686 | 0.03% | |
2024-05-16 | 0.9683 | 0.9683 | -0.16% | |
2024-05-15 | 0.9699 | 0.9699 | -0.19% |
截至2024-03-31 华夏兴源稳健一年持有混合C期末总份额为1.81亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 68.00 | 508.38 | 0.67% |
02600 | 中国铝业 | 60.00 | 273.04 | 0.36% |
03692 | 翰森制药 | 27.00 | 378.90 | 0.50% |
600150 | 中国船舶 | 16.00 | 614.63 | 0.81% |
601857 | 中国石油 | 50.00 | 495.78 | 0.65% |
06862 | 海底捞 | 27.00 | 438.67 | 0.58% |
002739 | 万达电影 | 28.00 | 435.15 | 0.57% |
000408 | 藏格矿业 | 13.00 | 416.20 | 0.55% |
00941 | 中国移动 | 6.00 | 409.38 | 0.54% |
002033 | 丽江股份 | 39.00 | 397.96 | 0.53% |