东方阿尔法产业先锋混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8924.4 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1303587239.3 |
股票投资 |
1229577453.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74009785.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
364808.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1317853464.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11996801.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
621642.31 |
应付管理人报酬 |
1358813.42 |
应付托管费 |
226468.91 |
应付销售服务费 |
141713.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200122.96 |
负债合计 |
14545561.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2623847894.56 |
所有者权益合计 |
1303307902.27 |
负债和所有者权益合计 |
1317853464.17 |
资产: |
银行存款 |
9032552.11 |
结算备付金 |
2026072.68 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1657585631.81 |
股票投资 |
1559529644.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98055987.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
529941.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1669174198.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
705504.74 |
应付管理人报酬 |
2063977.24 |
应付托管费 |
343996.22 |
应付销售服务费 |
174250.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104623.43 |
负债合计 |
3392351.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
2844444980.62 |
所有者权益合计 |
1665781846.51 |
负债和所有者权益合计 |
1669174198.49 |
资产: |
银行存款 |
26028122.48 |
结算备付金 |
2010883.84 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2011544718.18 |
股票投资 |
1899263033.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
112281684.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
507738.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2040091462.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23993414.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1213689.8 |
应付管理人报酬 |
2551967.68 |
应付托管费 |
425327.94 |
应付销售服务费 |
202398.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210599.71 |
负债合计 |
28597397.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
2893643286.11 |
所有者权益合计 |
2011494065.0 |
负债和所有者权益合计 |
2040091462.82 |
资产: |
银行存款 |
8893410.88 |
结算备付金 |
1995559.92 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2359842889.45 |
股票投资 |
2235893290.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123949599.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49999982.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5504239.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2426236082.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57999420.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6339488.38 |
应付管理人报酬 |
2693471.22 |
应付托管费 |
448911.84 |
应付销售服务费 |
214143.72 |
应付税费 |
6.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119684.36 |
负债合计 |
67815126.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2958380915.29 |
所有者权益合计 |
2358420956.16 |
负债和所有者权益合计 |
2426236082.42 |
资产: |
银行存款 |
13942011.12 |
结算备付金 |
1980066.38 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2674955636.17 |
股票投资 |
2514991942.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
159963694.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1432875.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5639825.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2697950414.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10999890.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2209577.78 |
应付管理人报酬 |
3555875.28 |
应付托管费 |
592645.88 |
应付销售服务费 |
263358.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-6880.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83400.26 |
负债合计 |
17697867.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
3018286377.61 |
所有者权益合计 |
2680252547.62 |
负债和所有者权益合计 |
2697950414.82 |