| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5051911.74 |
| 存出保证金 | 28677.25 |
| 交易性金融资产 | 1894750097.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1894750097.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31071.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1900515313.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 491314182.49 |
| 应付证券清算款 | 21475.71 |
| 应付赎回款 | 10308.95 |
| 应付管理人报酬 | 362068.17 |
| 应付托管费 | 120689.38 |
| 应付销售服务费 | 1926.64 |
| 应付税费 | 114991.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275306.11 |
| 负债合计 | 492220948.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1364863324.7 |
| 所有者权益合计 | 1408294365.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1900515313.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332334.3 |
| 结算备付金 | 5109141.85 |
| 存出保证金 | 5823.69 |
| 交易性金融资产 | 2810698005.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2810698005.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10571.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2816155875.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 429913783.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205511.82 |
| 应付管理人报酬 | 485730.06 |
| 应付托管费 | 161910.03 |
| 应付销售服务费 | 16543.2 |
| 应付税费 | 160217.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188329.93 |
| 负债合计 | 431132026.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2280670792.69 |
| 所有者权益合计 | 2385023849.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2816155875.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 625035.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8710.94 |
| 交易性金融资产 | 2380143399.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2380143399.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7079.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2380784225.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310240092.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17674.9 |
| 应付管理人报酬 | 500855.06 |
| 应付托管费 | 166951.69 |
| 应付销售服务费 | 13743.13 |
| 应付税费 | 198339.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268031.9 |
| 负债合计 | 311405689.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2027380532.96 |
| 所有者权益合计 | 2069378536.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2380784225.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653836.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18389.37 |
| 交易性金融资产 | 1554232434.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1547867833.45 |
| 资产支持证券投资 | 6364601.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554905659.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 339190779.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157078.45 |
| 应付管理人报酬 | 312479.34 |
| 应付托管费 | 104159.78 |
| 应付销售服务费 | 2169.0 |
| 应付税费 | 148138.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151987.62 |
| 负债合计 | 340066792.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170690687.94 |
| 所有者权益合计 | 1214838866.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554905659.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54241.46 |
| 结算备付金 | 191108.83 |
| 存出保证金 | 19212.63 |
| 交易性金融资产 | 1445613100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1375553100.0 |
| 资产支持证券投资 | 70060000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21715174.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1467592837.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246599476.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300587.67 |
| 应付托管费 | 100195.88 |
| 应付销售服务费 | 1340.87 |
| 应付税费 | 118263.82 |
| 应付利息 | 17043.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69300.0 |
| 负债合计 | 247235781.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1187216965.71 |
| 所有者权益合计 | 1220357055.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1467592837.34 |
