名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘美元 | 1.22422964 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银货币B | 0.5834 | 2.15% |
工银财富货币B | 0.5653 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5651 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.40% | 0.37% | 0.19% | 5.34% | 9.25% | 7.23% | 16.71% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.27% | 1.47% | 3.81% | 2.11% | 0.69% | 1.78% | 2.33% |
同类排名[混合型] |
47|1341 | 456|1360 | 1281|1359 | 241|1354 | 23|1327 | 39|1255 | 7|1116 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
2024-05-10 | 1.0796 | 1.0796 | 0.27% | |
2024-05-09 | 1.0767 | 1.0767 | -0.06% | |
2024-05-08 | 1.0773 | 1.0773 | 0.07% | |
2024-05-07 | 1.0765 | 1.0765 | 0.05% |
截至2024-03-31 工银聚丰混合C期末总份额为0.66亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 43.00 | 1071.99 | 8.42% |
600938 | 中国海油 | 30.00 | 876.90 | 6.88% |
601088 | 中国神华 | 13.00 | 523.81 | 4.11% |
600795 | 国电电力 | 100.00 | 505.00 | 3.96% |
605599 | 菜百股份 | 30.00 | 437.40 | 3.43% |
600886 | 国投电力 | 25.00 | 376.25 | 2.95% |
600489 | 中金黄金 | 22.00 | 290.62 | 2.28% |
601857 | 中国石油 | 20.00 | 197.60 | 1.55% |
600757 | 长江传媒 | 20.00 | 161.40 | 1.27% |
601006 | 大秦铁路 | 20.00 | 147.20 | 1.16% |