名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5222 | 1.91% |
富国安益货币B | 0.5222 | 1.91% |
富国富钱包货币B | 0.4866 | 1.85% |
富国天时货币B | 0.4929 | 1.84% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5737 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.04% | -2.28% | 1.71% | 7.61% | -1.81% | -12.74% | -28.44% | -51.99% |
沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
同类平均[混合型] | -0.86% | -1.87% | 0.16% | 4.70% | -2.68% | -9.22% | -10.42% | -19.40% |
同类排名[混合型] |
1014|2285 | 1420|2299 | 455|2300 | 535|2294 | 1165|2272 | 1336|2199 | 1799|2075 | 1830|1906 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.5476 | 1.5476 | -0.72% | |
2024-05-27 | 1.5589 | 1.5589 | 0.62% | |
2024-05-24 | 1.5493 | 1.5493 | -1.10% | |
2024-05-23 | 1.5666 | 1.5666 | -0.52% | |
2024-05-22 | 1.5748 | 1.5748 | -0.56% |
截至2024-03-31 富国天益价值混合C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 150.00 | 36824.08 | 9.67% |
300750 | 宁德时代 | 191.00 | 36429.58 | 9.57% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34243.62 | 9.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 118.00 | 33423.49 | 8.78% |
603882 | 金域医学 | 475.00 | 26734.84 | 7.02% |
300979 | 华利集团 | 416.00 | 25455.42 | 6.69% |
603129 | 春风动力 | 203.00 | 24344.98 | 6.40% |
603606 | 东方电缆 | 546.00 | 24179.04 | 6.35% |
002271 | 东方雨虹 | 859.00 | 13595.78 | 3.57% |
300408 | 三环集团 | 526.00 | 12992.05 | 3.41% |