名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 199213837.59 |
1.利息收入 | 101430353.67 |
存款利息收入 | 48904539.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97783483.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97783483.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38426466.1 |
1.管理人报酬 | 15616754.49 |
2.托管费 | 6246701.78 |
3.销售服务费 | 1164736.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15132466.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15132466.59 |
6.其他费用 | 256750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160787371.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160787371.49 |
一、收入: | 90541036.39 |
1.利息收入 | 43306902.48 |
存款利息收入 | 20695590.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47234133.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47234133.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17574188.29 |
1.管理人报酬 | 6880151.39 |
2.托管费 | 2752060.54 |
3.销售服务费 | 535075.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7278341.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7278341.4 |
6.其他费用 | 127657.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72966848.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72966848.1 |
一、收入: | 156202078.38 |
1.利息收入 | 57583474.01 |
存款利息收入 | 18621479.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98618604.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98618604.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29515094.09 |
1.管理人报酬 | 12787691.9 |
2.托管费 | 5115076.8 |
3.销售服务费 | 1129122.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10220797.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10220797.34 |
6.其他费用 | 237362.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126686984.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126686984.29 |
一、收入: | 80215672.18 |
1.利息收入 | 32191399.05 |
存款利息收入 | 12818250.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48024273.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48024273.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15128920.23 |
1.管理人报酬 | 5870253.66 |
2.托管费 | 2348101.49 |
3.销售服务费 | 557712.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6231451.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6231451.24 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65086751.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65086751.95 |
一、收入: | 48611504.56 |
1.利息收入 | 47527243.73 |
存款利息收入 | 11128155.14 |
债券利息收入 | 24020021.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1084260.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1084260.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8254434.5 |
1.管理人报酬 | 3409424.35 |
2.托管费 | 1363769.83 |
3.销售服务费 | 847672.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2409562.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2409562.03 |
6.其他费用 | 217230.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40357070.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40357070.06 |
一、收入: | 14459721.63 |
1.利息收入 | 14384568.92 |
存款利息收入 | 3934323.67 |
债券利息收入 | 6245006.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75152.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75152.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2071508.82 |
1.管理人报酬 | 1049224.33 |
2.托管费 | 419689.78 |
3.销售服务费 | 376387.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 118317.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118317.45 |
6.其他费用 | 107890.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12388212.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12388212.81 |