名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1064.68 | 606.95 | 57.01% | 202.32 | 19.00% | -- | -- | 0.50 | 0.05% |
2023-06-30 | 623.49 | 301.18 | 48.31% | 100.39 | 16.10% | -- | -- | 0.25 | 0.04% |
2022-12-31 | 1289.67 | 610.83 | 47.36% | 203.61 | 15.79% | -- | -- | 0.51 | 0.04% |
2022-06-30 | 791.92 | 303.89 | 38.37% | 101.30 | 12.79% | -- | -- | 0.25 | 0.03% |
2021-12-31 | 684.26 | 309.10 | 45.17% | 103.03 | 15.06% | 6.61 | 0.97% | 4.33 | 0.63% |
2021-06-30 | 9.96 | 1.49 | 14.92% | 0.50 | 4.97% | 0.00 | 0.01% | 0.25 | 2.49% |