名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -238747315.32 |
1.利息收入 | 3565971.86 |
存款利息收入 | 3253235.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544251667.14 |
股票投资收益 | 420794656.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9687015.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113769995.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-797899712.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11334758.48 |
减:二、费用 | 154216585.01 |
1.管理人报酬 | 119929425.66 |
2.托管费 | 19988237.57 |
3.销售服务费 | 13977679.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321241.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-392963900.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-392963900.33 |
一、收入: | 334810199.39 |
1.利息收入 | 1516061.38 |
存款利息收入 | 1516061.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510568760.51 |
股票投资收益 | 428770935.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4492688.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77305136.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185786328.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8511705.82 |
减:二、费用 | 79918942.13 |
1.管理人报酬 | 62168552.65 |
2.托管费 | 10361425.41 |
3.销售服务费 | 7228895.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160067.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254891257.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254891257.26 |
一、收入: | 477479896.36 |
1.利息收入 | 1265870.94 |
存款利息收入 | 1265870.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273249992.04 |
股票投资收益 | 206049718.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3553572.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63646700.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198927555.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4036477.64 |
减:二、费用 | 49015989.65 |
1.管理人报酬 | 40263032.29 |
2.托管费 | 6710505.34 |
3.销售服务费 | 1743402.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299046.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428463906.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428463906.71 |
一、收入: | 237310261.27 |
1.利息收入 | 225435.44 |
存款利息收入 | 225435.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64842831.28 |
股票投资收益 | 21765821.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1274738.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41802270.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
170432875.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1809119.01 |
减:二、费用 | 17860145.5 |
1.管理人报酬 | 15181762.47 |
2.托管费 | 2530293.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148089.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219450115.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219450115.77 |
一、收入: | 513889755.05 |
1.利息收入 | 8059860.9 |
存款利息收入 | 2903467.21 |
债券利息收入 | 5148399.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
514730342.33 |
股票投资收益 | 432848445.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -851410.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82733307.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19253822.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10353374.6 |
减:二、费用 | 81483803.03 |
1.管理人报酬 | 54623427.22 |
2.托管费 | 9103904.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17473431.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283039.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432405952.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432405952.02 |
一、收入: | 49460275.24 |
1.利息收入 | 5813451.55 |
存款利息收入 | 2492465.59 |
债券利息收入 | 3312991.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104567250.64 |
股票投资收益 | 57217065.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47350185.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63704684.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2784257.51 |
减:二、费用 | 51199807.08 |
1.管理人报酬 | 36599481.77 |
2.托管费 | 6099913.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8364265.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136146.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739531.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739531.84 |