| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.47% | 0.31% | 1.01% | 3.16% | 1.46% | -0.01% | -0.19% | 2.68% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 2.78% | 0.30% | 1.49% | 3.59% | 2.17% | 0.76% | 1.43% | 1.85% |
| 同类排名[混合型] |
573|1129 | 160|1139 | 551|1143 | 444|1138 | 705|1120 | 636|1053 | 622|943 | 271|599 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.0355 | 1.0355 | 0.35% | |
| 2024-05-17 | 1.0319 | 1.0319 | 0.09% | |
| 2024-05-16 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
| 2024-05-15 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | |
| 2024-05-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% |
截至2024-03-31 招商瑞德一年持有期混合C期末总份额为0.54亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01818 | 招金矿业 | 56.00 | 547.33 | 1.24% |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 382.63 | 0.87% |
| 000975 | 银泰黄金 | 19.00 | 354.74 | 0.80% |
| 603613 | 国联股份 | 14.00 | 325.97 | 0.74% |
| 02333 | 长城汽车 | 40.00 | 316.66 | 0.72% |
| 600201 | 生物股份 | 30.00 | 263.18 | 0.60% |
| 002345 | 潮宏基 | 36.00 | 245.05 | 0.55% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16.00 | 239.90 | 0.54% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 225.24 | 0.51% |
| 688378 | 奥来德 | 6.00 | 218.18 | 0.49% |
