华商均衡 30 混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
华商均衡 30 混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 7 月 31 日
送出日期：2023 年 8 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华商均衡30混合 基金代码 010656
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效 2022-09-21 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023-01-10
基金经理 何奇峰 经理的日期
证券从业日期 2006-12-27
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工
作日出现前述情形的，基金合同自动终止，不需召开基金份额持有人大会。
注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商均衡30混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金主要采用合理价格成长的均衡策略，精选具有优质成长前景且兼具充足估值安
全边际的上市公司进行集中投资。在严格控制投资风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票
（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国
债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业
债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业
存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票
华商均衡 30 混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投
资比例遵循国家相关法律法规。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金将采用股票投资策略、大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略。各投资策略的具体内容详见基金法律文件。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
M<500,000 1.5% -
申购费（前收费） 500,000≤M<2,000,000 1.2% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N<7日 1.5% -
7日≤N<30日 0.75% -
赎回费 30日≤N<365日 0.5% 1年指365天
1年≤N<2年 0.25% -
N≥2年 0% -
注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 -
华商均衡 30 混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
注：本基金管理费及托管费每日计提，按月支付。
其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险以及其他风险。
其中，本基金特有风险为：本基金是混合型基金，既能投资股票等权益类资产，亦能投资债券等固定收益类金融工具，因此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点是北京市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880（免长途费）、010-58573300。
1、《华商均衡30混合型证券投资基金基金合同》、《华商均衡30混合型证券投资基金托管协议》、《华商均衡30混合型证券投资基金招募说明书》；
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
3、基金份额净值；
4、基金销售机构及联系方式；
5、其他重要资料。
六、其他情况说明
无。
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