| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方区域发展混合 | 1.0725 | 2.06% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8616 | 2.04% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8577 | 2.03% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.3023 | 1.73% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7249 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 东方金账簿货币B | 0.4855 | 1.86% |
| 东方金证通货币B | 0.4436 | 1.66% |
| 东方金元宝货币A | 0.4685 | 1.61% |
| 东方金元宝货币C | 0.3976 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 647.43 | 184.48 | 28.49% | 49.20 | 7.60% | -- | -- | 27.91 | 4.31% |
| 2023-06-30 | 415.00 | 113.91 | 27.45% | 30.38 | 7.32% | -- | -- | 15.49 | 3.73% |
| 2022-12-31 | 393.32 | 139.42 | 35.45% | 37.18 | 9.45% | -- | -- | 43.24 | 10.99% |
| 2022-06-30 | 50.03 | 16.29 | 32.56% | 4.34 | 8.68% | -- | -- | 7.86 | 15.71% |
| 2021-12-31 | 228.38 | 105.79 | 46.32% | 28.21 | 12.35% | 3.20 | 1.40% | 52.52 | 23.00% |
| 2021-06-30 | 181.71 | 92.61 | 50.97% | 24.70 | 13.59% | 1.84 | 1.01% | 42.43 | 23.35% |
