兴银策略智选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1665226.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40075808.47 |
| 股票投资 |
40075808.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2771.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42995453.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12031.8 |
| 应付管理人报酬 |
43942.83 |
| 应付托管费 |
7323.8 |
| 应付销售服务费 |
11093.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102750.0 |
| 负债合计 |
177142.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52699295.98 |
| 所有者权益合计 |
42818311.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
42995453.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1649286.64 |
| 结算备付金 |
3737699.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48829908.38 |
| 股票投资 |
48829908.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10268.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54227163.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
565.6 |
| 应付赎回款 |
8452.12 |
| 应付管理人报酬 |
65964.77 |
| 应付托管费 |
8795.32 |
| 应付销售服务费 |
13305.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62271.58 |
| 负债合计 |
159355.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58379472.16 |
| 所有者权益合计 |
54067807.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
54227163.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342464.74 |
| 结算备付金 |
3661227.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56185559.78 |
| 股票投资 |
56185559.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17094.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61206346.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112.0 |
| 应付赎回款 |
16662.41 |
| 应付管理人报酬 |
80197.43 |
| 应付托管费 |
10693.0 |
| 应付销售服务费 |
16086.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102754.69 |
| 负债合计 |
226505.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64416830.64 |
| 所有者权益合计 |
60979840.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
61206346.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3766320.12 |
| 结算备付金 |
0.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63357437.61 |
| 股票投资 |
63357437.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59768.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67183526.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70443.85 |
| 应付管理人报酬 |
78580.68 |
| 应付托管费 |
10477.41 |
| 应付销售服务费 |
16858.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62311.5 |
| 负债合计 |
238671.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63705675.95 |
| 所有者权益合计 |
66944854.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
67183526.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2745735.34 |
| 结算备付金 |
3524609.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83715987.47 |
| 股票投资 |
83715987.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2108.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2221393.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92209834.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
534670.07 |
| 应付管理人报酬 |
105680.74 |
| 应付托管费 |
14090.74 |
| 应付销售服务费 |
22927.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165729.44 |
| 负债合计 |
843098.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75627457.95 |
| 所有者权益合计 |
91366736.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
92209834.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485449.86 |
| 结算备付金 |
4208981.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111049502.68 |
| 股票投资 |
105749502.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5300000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110021.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234763.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116088719.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222.35 |
| 应付赎回款 |
4326976.15 |
| 应付管理人报酬 |
153310.68 |
| 应付托管费 |
20441.42 |
| 应付销售服务费 |
34885.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88523.72 |
| 负债合计 |
4624359.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90437636.92 |
| 所有者权益合计 |
111464360.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
116088719.87 |
