| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华策略精选股票 | 1.0464 | 1.19% |
| 新华趋势领航混合 | 1.639 | 1.18% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.6274 | 2.02% |
| 新华活期添利货币E | 0.6164 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.6027 | 1.93% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4526 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61712.69元 |
| 本期利润 | 803590.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2786443.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 78948907.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574552.45元 |
| 本期利润 | 1604813.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2868008.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 104379600.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19148613.81元 |
| 本期利润 | -18017856.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4372925.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 136734913.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10889947.01元 |
| 本期利润 | -6722835.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4336221.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 206962775.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57210440.9元 |
| 本期利润 | 51189069.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33269815.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 619876435.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27069964.75元 |
| 本期利润 | 23175948.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28789961.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 1081015706.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.79% |
