名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.61% | 1.13% | 6.53% | 244466.32 |
2023-12-31 | 80.44% | 3.93% | 15.82% | 223322.10 |
2023-09-30 | 81.53% | 3.99% | 14.66% | 229223.14 |
2023-06-30 | 81.37% | 5.48% | 13.45% | 234905.38 |
2023-03-31 | 94.35% | 4.93% | 2.02% | 259804.15 |
2022-12-31 | 92.09% | 4.82% | 3.26% | 253661.19 |
2022-09-30 | 84.51% | 5.17% | 3.71% | 246066.40 |
2022-06-30 | 94.23% | -- | 8.1% | 293157.75 |
2022-03-31 | 81.87% | 7.07% | 11.35% | 280424.28 |
2021-12-31 | 81.82% | 5.81% | 7.7% | 333295.47 |
2021-09-30 | 91.19% | 5.12% | 3.03% | 379076.03 |
2021-06-30 | 86.2% | 7.48% | 1.64% | 552647.60 |
2021-03-31 | 3.53% | 6.67% | 90.27% | 609051.86 |