名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8923650.23 |
1.利息收入 | 77793.29 |
存款利息收入 | 77793.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-929615.93 |
股票投资收益 | -4946575.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181819.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3835139.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9446553.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328919.0 |
减:二、费用 | 2980730.62 |
1.管理人报酬 | 1870225.82 |
2.托管费 | 311704.38 |
3.销售服务费 | 578927.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219872.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5942919.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5942919.61 |
一、收入: | 48623038.72 |
1.利息收入 | 42736.98 |
存款利息收入 | 42736.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17615887.25 |
股票投资收益 | 14598131.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91330.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2926425.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30688239.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276174.59 |
减:二、费用 | 1642726.25 |
1.管理人报酬 | 1060291.84 |
2.托管费 | 176715.31 |
3.销售服务费 | 303060.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102658.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46980312.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46980312.47 |
一、收入: | -79594887.28 |
1.利息收入 | 260081.62 |
存款利息收入 | 260081.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50845818.12 |
股票投资收益 | -53834571.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63289.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2925463.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29156974.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147823.59 |
减:二、费用 | 2825155.44 |
1.管理人报酬 | 1695946.44 |
2.托管费 | 282657.73 |
3.销售服务费 | 631325.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215225.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82420042.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82420042.72 |
一、收入: | -45499725.93 |
1.利息收入 | 138097.15 |
存款利息收入 | 138097.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37015684.96 |
股票投资收益 | -39820407.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50201.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2754521.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8716832.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94694.2 |
减:二、费用 | 1425383.69 |
1.管理人报酬 | 859533.69 |
2.托管费 | 143255.57 |
3.销售服务费 | 325289.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97304.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46925109.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46925109.62 |
一、收入: | 67343050.27 |
1.利息收入 | 370979.14 |
存款利息收入 | 370872.51 |
债券利息收入 | 106.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83499057.54 |
股票投资收益 | 80797905.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6154.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2694998.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17231583.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
704597.32 |
减:二、费用 | 6165399.12 |
1.管理人报酬 | 2200750.22 |
2.托管费 | 366791.65 |
3.销售服务费 | 892016.22 |
4.交易费用 | 2477154.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228686.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61177651.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61177651.15 |
一、收入: | 45248361.03 |
1.利息收入 | 205421.24 |
存款利息收入 | 205314.61 |
债券利息收入 | 106.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35823587.61 |
股票投资收益 | 33424943.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6154.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2392489.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8696650.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522701.9 |
减:二、费用 | 3270410.31 |
1.管理人报酬 | 1191600.92 |
2.托管费 | 198600.13 |
3.销售服务费 | 492929.28 |
4.交易费用 | 1281119.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106159.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41977950.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41977950.72 |
一、收入: | 30437481.83 |
1.利息收入 | 158258.53 |
存款利息收入 | 158159.99 |
债券利息收入 | 98.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1712198.57 |
股票投资收益 | 1611376.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100752.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28341087.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225937.01 |
减:二、费用 | 1236369.48 |
1.管理人报酬 | 382618.63 |
2.托管费 | 63769.76 |
3.销售服务费 | 161721.53 |
4.交易费用 | 578056.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50203.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29201112.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29201112.35 |