名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.74% | -1.24% | -1.83% | -0.44% | -8.89% | -20.25% | -25.55% | -49.97% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2384|4174 | 3576|4377 | 2749|4351 | 3169|4260 | 2847|4095 | 2888|3798 | 2152|3047 | 1706|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.5634 | 0.5634 | -0.56% | |
2024-05-30 | 0.5666 | 0.5666 | -0.26% | |
2024-05-29 | 0.5681 | 0.5681 | -0.47% | |
2024-05-28 | 0.5708 | 0.5708 | -1.18% | |
2024-05-27 | 0.5776 | 0.5776 | 1.24% |
截至2024-03-31 嘉实核心成长混合C期末总份额为5.10亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000423 | 东阿阿胶 | 620.00 | 38181.16 | 8.49% |
300012 | 华测检测 | 2847.00 | 36387.02 | 8.09% |
688617 | 惠泰医疗 | 60.00 | 25920.42 | 5.76% |
300285 | 国瓷材料 | 1369.00 | 23530.26 | 5.23% |
600079 | 人福医药 | 1077.00 | 20918.35 | 4.65% |
300760 | 迈瑞医疗 | 74.00 | 20845.97 | 4.64% |
600036 | 招商银行 | 644.00 | 20743.56 | 4.61% |
688050 | 爱博医疗 | 159.00 | 20595.04 | 4.58% |
300124 | 汇川技术 | 283.00 | 17327.59 | 3.85% |
603195 | 公牛集团 | 153.00 | 15872.13 | 3.53% |