天弘安康颐和C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2421256.84元 |
| 本期利润 |
-599400.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1301765.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
60349973.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-910211.3元 |
| 本期利润 |
357879.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2566144.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
72931490.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5112866.15元 |
| 本期利润 |
-14944223.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5027389.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
116584120.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3813342.94元 |
| 本期利润 |
-7438689.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25827879.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
294125275.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8262138.12元 |
| 本期利润 |
10520374.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19913606.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
204569544.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3049966.15元 |
| 本期利润 |
3115229.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2945790.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
66052350.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
