名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.20% | -0.07% | 1.08% | 3.20% | 2.74% | 1.77% | 3.37% | 3.25% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 2.78% | 0.30% | 1.49% | 3.59% | 2.17% | 0.76% | 1.43% | 1.85% |
同类排名[混合型] |
425|1129 | 764|1139 | 525|1143 | 438|1138 | 432|1120 | 428|1053 | 318|943 | 243|599 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0615 | 1.0615 | -0.22% | |
2024-05-20 | 1.0638 | 1.0638 | 0.31% | |
2024-05-17 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
2024-05-16 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
2024-05-15 | 1.0607 | 1.0607 | -0.14% |
截至2024-03-31 招商瑞泽一年持有期混合C期末总份额为1.16亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601128 | 常熟银行 | 54.00 | 388.56 | 0.75% |
601717 | 郑煤机 | 20.00 | 312.31 | 0.60% |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 213.07 | 0.41% |
002353 | 杰瑞股份 | 10.00 | 308.25 | 0.59% |
603993 | 洛阳钼业 | 24.00 | 204.42 | 0.39% |
03993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 99.47 | 0.19% |
603345 | 安井食品 | 3.00 | 280.33 | 0.54% |
603129 | 春风动力 | 2.00 | 268.58 | 0.52% |
002345 | 潮宏基 | 40.00 | 267.80 | 0.52% |
000426 | 兴业银锡 | 21.00 | 246.69 | 0.47% |