| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.37% | -0.06% | 1.11% | 3.30% | 2.94% | 2.18% | 4.21% | 4.50% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 2.78% | 0.30% | 1.49% | 3.59% | 2.17% | 0.76% | 1.43% | 1.85% |
| 同类排名[混合型] |
456|1339 | 898|1355 | 617|1359 | 504|1352 | 460|1328 | 425|1255 | 306|1115 | 235|708 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.0775 | 1.0775 | -0.21% | |
| 2024-05-20 | 1.0798 | 1.0798 | 0.31% | |
| 2024-05-17 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | |
| 2024-05-16 | 1.0763 | 1.0763 | -0.04% | |
| 2024-05-15 | 1.0767 | 1.0767 | -0.13% |
截至2024-03-31 招商瑞泽一年持有期混合A期末总份额为3.78亿份，相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 54.00 | 388.56 | 0.75% |
| 601717 | 郑煤机 | 20.00 | 312.31 | 0.60% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.00 | 213.07 | 0.41% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.00 | 308.25 | 0.59% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24.00 | 204.42 | 0.39% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 99.47 | 0.19% |
| 603345 | 安井食品 | 3.00 | 280.33 | 0.54% |
| 603129 | 春风动力 | 2.00 | 268.58 | 0.52% |
| 002345 | 潮宏基 | 40.00 | 267.80 | 0.52% |
| 000426 | 兴业银锡 | 21.00 | 246.69 | 0.47% |
