名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.53% | 0.26% | 6.90% | 15.84% | -16.87% | -12.89% | -7.28% | 1.51% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 0.54% | -0.09% | 4.95% | 9.09% | -3.13% | -11.33% | -15.17% | -27.28% |
同类排名[混合型] |
3843|4134 | 1572|4264 | 1083|4272 | 363|4207 | 3743|4045 | 2057|3748 | 743|2996 | 108|1873 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0474 | 1.0474 | -1.37% | |
2024-05-20 | 1.062 | 1.062 | 0.89% | |
2024-05-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.89% | |
2024-05-16 | 1.0433 | 1.0433 | 0.22% | |
2024-05-15 | 1.041 | 1.041 | -0.35% |
截至2024-03-31 华夏磐锐一年定开混合A期末总份额为2.40亿份,相比减少2.23亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为2.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603656 | 泰禾智能 | 132.00 | 1779.75 | 6.54% |
300857 | 协创数据 | 25.00 | 1555.56 | 5.71% |
600961 | 株冶集团 | 121.00 | 1451.21 | 5.33% |
300583 | 赛托生物 | 81.00 | 1259.65 | 4.63% |
002281 | 光迅科技 | 28.00 | 1102.79 | 4.05% |
300659 | 中孚信息 | 73.00 | 1100.23 | 4.04% |
605319 | 无锡振华 | 37.00 | 909.80 | 3.34% |
603912 | 佳力图 | 110.00 | 907.91 | 3.33% |
300602 | 飞荣达 | 51.00 | 892.87 | 3.28% |
603936 | 博敏电子 | 83.00 | 715.87 | 2.63% |