名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4987 | 2.05% |
泰康现金管家货币C | 0.4987 | 2.05% |
泰康薪意保货币B | 0.4602 | 1.94% |
泰康现金管家货币A | 0.4332 | 1.81% |
泰康薪意保货币E | 0.3946 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73073593.05元 |
本期利润 | -76713151.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -162649318.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
期末基金资产净值 | 654890817.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12497313.79元 |
本期利润 | 37351635.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56399720.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0648元 |
期末基金资产净值 | 813817395.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -222059042.98元 |
本期利润 | -320167748.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3363元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.16% |
本期基金份额净值增长率 | -26.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -96722286.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1067元 |
期末基金资产净值 | 809567949.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -153177436.51元 |
本期利润 | -231508050.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9974326.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
期末基金资产净值 | 940871506.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301099834.53元 |
本期利润 | 107521609.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 207882072.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.203元 |
期末基金资产净值 | 1244914684.7元 |
期末基金份额净值 | 1.2155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 200353974.89元 |
本期利润 | 80891040.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166209857.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
期末基金资产净值 | 1677231301.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33330876.74元 |
本期利润 | 347650227.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1388元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29481766.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
期末基金资产净值 | 2593121975.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.12% |