| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.4193 | 0.76% |
| 汇丰晋信港股通双核混… | 1.0945 | 0.05% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0141 | 0.04% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0157 | 0.04% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.045 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4897 | 1.71% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4897 | 1.71% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4245 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143593.5 |
| 1.利息收入 | 318436.59 |
| 存款利息收入 | 53195.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2367762.56 |
| 股票投资收益 | -4037081.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1275861.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393457.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1891458.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14274.32 |
| 减：二、费用 | 1776234.96 |
| 1.管理人报酬 | 1226942.18 |
| 2.托管费 | 306735.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2616.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2616.44 |
| 6.其他费用 | 230602.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1919828.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1919828.46 |
| 一、收入： | 3196659.68 |
| 1.利息收入 | 197093.7 |
| 存款利息收入 | 26225.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736120.8 |
| 股票投资收益 | -170599.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1782970.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123750.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1256567.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6877.24 |
| 减：二、费用 | 925886.38 |
| 1.管理人报酬 | 645896.15 |
| 2.托管费 | 161474.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113732.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2270773.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2270773.3 |
| 一、收入： | -9586296.83 |
| 1.利息收入 | 441795.54 |
| 存款利息收入 | 60548.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4273613.92 |
| 股票投资收益 | -9138761.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4461664.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403483.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5777779.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23300.95 |
| 减：二、费用 | 2220503.99 |
| 1.管理人报酬 | 1579565.91 |
| 2.托管费 | 394891.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231266.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11806800.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11806800.82 |
| 一、收入： | -4364292.57 |
| 1.利息收入 | 283355.54 |
| 存款利息收入 | 29694.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3845862.94 |
| 股票投资收益 | -6272673.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2299922.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126887.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-814921.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13136.14 |
| 减：二、费用 | 1178181.4 |
| 1.管理人报酬 | 843784.27 |
| 2.托管费 | 210946.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115570.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5542473.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5542473.97 |
| 一、收入： | -1187257.45 |
| 1.利息收入 | 9718476.33 |
| 存款利息收入 | 88225.92 |
| 债券利息收入 | 9207931.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7878940.25 |
| 股票投资收益 | 6519562.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3443.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362821.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19583169.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798495.43 |
| 减：二、费用 | 8483848.15 |
| 1.管理人报酬 | 3224193.42 |
| 2.托管费 | 806048.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4151091.12 |
| 5.利息支出 | 645.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645.04 |
| 6.其他费用 | 276021.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9671105.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9671105.6 |
| 一、收入： | 3621760.97 |
| 1.利息收入 | 5959472.71 |
| 存款利息收入 | 54429.02 |
| 债券利息收入 | 5706063.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1817422.87 |
| 股票投资收益 | -2093444.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -704942.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980964.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1246705.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726416.84 |
| 减：二、费用 | 5219225.78 |
| 1.管理人报酬 | 1993951.92 |
| 2.托管费 | 498488.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2571471.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139810.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1597464.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1597464.81 |
| 一、收入： | 43102163.58 |
| 1.利息收入 | 9887224.09 |
| 存款利息收入 | 315080.55 |
| 债券利息收入 | 6566123.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10143837.73 |
| 股票投资收益 | 12376406.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2418624.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186055.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22270739.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800362.61 |
| 减：二、费用 | 6455112.44 |
| 1.管理人报酬 | 3397226.91 |
| 2.托管费 | 849306.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2027039.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165433.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36647051.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36647051.14 |
