华夏上清所1-3年高等级国企中票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
588641.06 |
| 结算备付金 |
11.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588652.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66.9 |
| 应付托管费 |
22.29 |
| 应付销售服务费 |
36.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127921.74 |
| 负债合计 |
128047.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494102.17 |
| 所有者权益合计 |
460604.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
588652.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36111186.5 |
| 结算备付金 |
26521.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1997989000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1997989000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32262267.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2066388975.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262843.03 |
| 应付托管费 |
87614.37 |
| 应付销售服务费 |
177.27 |
| 应付税费 |
147687.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263598.26 |
| 负债合计 |
797103.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023018576.1 |
| 所有者权益合计 |
2065591871.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2066388975.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328257.75 |
| 结算备付金 |
26328.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2160934000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2160934000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25017206.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2187305792.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158951560.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249653.1 |
| 应付托管费 |
83217.71 |
| 应付销售服务费 |
53.4 |
| 应付税费 |
156882.98 |
| 应付利息 |
23380.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
159542031.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023131880.77 |
| 所有者权益合计 |
2027763761.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2187305792.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677051.0 |
| 结算备付金 |
1630000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29275000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29275000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
603918.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52185969.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
6609.41 |
| 应付托管费 |
2203.15 |
| 应付销售服务费 |
69.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120434.78 |
| 负债合计 |
129692.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51908086.25 |
| 所有者权益合计 |
52056276.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52185969.11 |
