天弘安康颐养混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9374343.26元 |
| 本期利润 |
11307286.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43810047.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
332556304.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6467824.08元 |
| 本期利润 |
10455876.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57385559.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
461841202.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19049310.93元 |
| 本期利润 |
-66739851.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71371960.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
625218109.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24872418.05元 |
| 本期利润 |
-49216572.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123714235.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
1145911929.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41306112.54元 |
| 本期利润 |
53772173.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214847618.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
1855050240.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18932152.79元 |
| 本期利润 |
14818240.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58905790.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
601918449.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10576312.51元 |
| 本期利润 |
18788824.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34059693.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
575206851.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610887.16元 |
| 本期利润 |
280382.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636482.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
93404189.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
