融通医疗保健行业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1100120.27元 |
| 本期利润 |
-13544907.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57555769.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7023元 |
| 期末基金资产净值 |
157104105.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8382741.1元 |
| 本期利润 |
-17130110.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44359592.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8447元 |
| 期末基金资产净值 |
96872442.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20515300.38元 |
| 本期利润 |
-30265922.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38386565.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7796元 |
| 期末基金资产净值 |
101465321.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18555550.41元 |
| 本期利润 |
-15891325.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39499517.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8238元 |
| 期末基金资产净值 |
111109797.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17101932.43元 |
| 本期利润 |
1879534.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53088527.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
116422264.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15402027.32元 |
| 本期利润 |
24288586.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39483252.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
114053003.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28521497.7元 |
| 本期利润 |
28287875.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43724960.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7986元 |
| 期末基金资产净值 |
152136703.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2231129.7元 |
| 本期利润 |
10281280.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15542107.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.396元 |
| 期末基金资产净值 |
95479848.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.35% |
