名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.2894123 | 4.79% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5719 | 2.13% |
易方达增金宝货币B | 0.544 | 1.97% |
易方达现金增利货币B | 0.5263 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8132.22 | 6939.60 | 85.33% | 1156.60 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4757.37 | 4061.57 | 85.37% | 676.93 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 9628.28 | 8219.15 | 85.36% | 1369.86 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4904.65 | 4186.07 | 85.35% | 697.68 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 15962.63 | 12379.68 | 77.55% | 2063.28 | 12.93% | 1490.24 | 9.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 8807.47 | 6914.96 | 78.51% | 1152.49 | 13.09% | 728.28 | 8.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 12683.85 | 9395.35 | 74.07% | 1565.89 | 12.35% | 1713.38 | 13.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 3699.48 | 2650.14 | 71.64% | 441.69 | 11.94% | 605.37 | 16.36% | -- | -- |