名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘创业板300ET… | 0.6811 | 2.37% |
天弘创业板300ET… | 0.6769 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.8477 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.7653 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5041 | 1.87% |
天弘弘运宝货币B | 0.7793 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.4766 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7723.00 | 5703.61 | 73.85% | 1425.90 | 18.46% | -- | -- | 518.05 | 6.71% |
2023-06-30 | 3491.40 | 2582.63 | 73.97% | 645.66 | 18.49% | -- | -- | 229.66 | 6.58% |
2022-12-31 | 5969.80 | 4412.99 | 73.92% | 1103.25 | 18.48% | -- | -- | 383.99 | 6.43% |
2022-06-30 | 2970.85 | 2202.58 | 74.14% | 550.64 | 18.53% | -- | -- | 186.28 | 6.27% |
2021-12-31 | 5799.36 | 3454.15 | 59.56% | 863.54 | 14.89% | 1097.73 | 18.93% | 333.23 | 5.75% |
2021-06-30 | 1678.44 | 892.47 | 53.17% | 223.12 | 13.29% | 459.75 | 27.39% | 86.37 | 5.15% |
2020-12-31 | 443.08 | 245.78 | 55.47% | 61.45 | 13.87% | 102.21 | 23.07% | 20.83 | 4.70% |
2020-06-30 | 166.17 | 89.30 | 53.74% | 22.32 | 13.44% | 42.49 | 25.57% | 7.66 | 4.61% |