| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3717534.46 |
| 存出保证金 | 460281.52 |
| 交易性金融资产 | 1727640610.79 |
| 股票投资 | 1727640610.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145417.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3408047.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1831643328.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24325.93 |
| 应付赎回款 | 3135495.77 |
| 应付管理人报酬 | 882018.39 |
| 应付托管费 | 147003.05 |
| 应付销售服务费 | 168934.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 983296.66 |
| 负债合计 | 5341073.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1706715141.95 |
| 所有者权益合计 | 1826302255.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1831643328.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95160521.9 |
| 结算备付金 | 3068459.55 |
| 存出保证金 | 540679.21 |
| 交易性金融资产 | 1654715117.2 |
| 股票投资 | 1653805043.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910073.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 359723.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2521519.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1756366020.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1820261.32 |
| 应付管理人报酬 | 853287.42 |
| 应付托管费 | 142214.56 |
| 应付销售服务费 | 165982.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 727140.12 |
| 负债合计 | 3708885.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1514044813.75 |
| 所有者权益合计 | 1752657134.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1756366020.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110000641.95 |
| 结算备付金 | 3412172.56 |
| 存出保证金 | 643230.22 |
| 交易性金融资产 | 1803387843.18 |
| 股票投资 | 1802374775.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1013068.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 781236.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4298933.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1922524057.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2959604.75 |
| 应付管理人报酬 | 989126.99 |
| 应付托管费 | 164854.5 |
| 应付销售服务费 | 180041.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 862030.71 |
| 负债合计 | 5155658.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1652811654.87 |
| 所有者权益合计 | 1917368399.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1922524057.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108426029.59 |
| 结算备付金 | 5100461.29 |
| 存出保证金 | 1462688.75 |
| 交易性金融资产 | 1951910951.32 |
| 股票投资 | 1950906806.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004144.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44567434.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7658213.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2119125779.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59924239.44 |
| 应付管理人报酬 | 985725.22 |
| 应付托管费 | 164287.53 |
| 应付销售服务费 | 167062.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 959303.73 |
| 负债合计 | 62200618.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1527024692.02 |
| 所有者权益合计 | 2056925161.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2119125779.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101054847.69 |
| 结算备付金 | 4301014.12 |
| 存出保证金 | 1059089.02 |
| 交易性金融资产 | 1759319416.92 |
| 股票投资 | 1759319416.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7691769.21 |
| 应收利息 | 54054.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5191846.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1878672037.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1573875.82 |
| 应付赎回款 | 15302445.65 |
| 应付管理人报酬 | 842516.35 |
| 应付托管费 | 140419.4 |
| 应付销售服务费 | 132142.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250724.51 |
| 负债合计 | 19082692.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262322541.13 |
| 所有者权益合计 | 1859589344.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1878672037.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57832916.39 |
| 结算备付金 | 4579432.86 |
| 存出保证金 | 714738.69 |
| 交易性金融资产 | 973895060.63 |
| 股票投资 | 973895060.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26877.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6693268.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1043742294.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3633012.49 |
| 应付赎回款 | 8974678.38 |
| 应付管理人报酬 | 490734.01 |
| 应付托管费 | 81789.03 |
| 应付销售服务费 | 84078.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132634.06 |
| 负债合计 | 13901427.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672741488.39 |
| 所有者权益合计 | 1029840867.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1043742294.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12847547.31 |
| 结算备付金 | 1081968.01 |
| 存出保证金 | 127136.5 |
| 交易性金融资产 | 222633684.83 |
| 股票投资 | 222633684.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1014096.24 |
| 应收利息 | 6748.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1607151.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239318332.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1385761.3 |
| 应付赎回款 | 2142018.63 |
| 应付管理人报酬 | 103321.92 |
| 应付托管费 | 17220.31 |
| 应付销售服务费 | 10452.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69196.67 |
| 负债合计 | 3834416.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168076820.76 |
| 所有者权益合计 | 235483915.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 239318332.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2834914.84 |
| 结算备付金 | 161817.28 |
| 存出保证金 | 59238.32 |
| 交易性金融资产 | 41966219.9 |
| 股票投资 | 41966219.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1423.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 965633.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45989247.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 622362.47 |
| 应付赎回款 | 929229.08 |
| 应付管理人报酬 | 22036.78 |
| 应付托管费 | 3672.8 |
| 应付销售服务费 | 4691.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23706.27 |
| 负债合计 | 1631127.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41683013.83 |
| 所有者权益合计 | 44358119.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 45989247.01 |
