| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 华商主题精选混合 | 2.299 | 2.82% |
| 华商新趋势优选混合 | 9.941 | 2.54% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8992 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.3867 | 1.88% |
| 华商现金增利货币A | 0.3812 | 1.86% |
| 华商现金增利货币E | 0.3215 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 158092.42 |
| 存出保证金 | 27731.34 |
| 交易性金融资产 | 93885740.74 |
| 股票投资 | 93885740.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22506.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102290960.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198710.65 |
| 应付赎回款 | 31510.67 |
| 应付管理人报酬 | 103370.72 |
| 应付托管费 | 17228.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290118.85 |
| 负债合计 | 640939.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125045219.69 |
| 所有者权益合计 | 101650021.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 102290960.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8640842.74 |
| 结算备付金 | 359607.55 |
| 存出保证金 | 36288.7 |
| 交易性金融资产 | 112104487.83 |
| 股票投资 | 112104487.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1098898.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 99705.17 |
| 应收申购款 | 2922.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122342752.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 709916.17 |
| 应付赎回款 | 71946.86 |
| 应付管理人报酬 | 147163.71 |
| 应付托管费 | 24527.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358193.79 |
| 负债合计 | 1311747.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131634683.04 |
| 所有者权益合计 | 121031005.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 122342752.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19981050.55 |
| 结算备付金 | 11935.16 |
| 存出保证金 | 52182.29 |
| 交易性金融资产 | 115770835.37 |
| 股票投资 | 115770835.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4258203.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6383.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140080590.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3476923.77 |
| 应付赎回款 | 19218.71 |
| 应付管理人报酬 | 175586.62 |
| 应付托管费 | 29264.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303087.13 |
| 负债合计 | 4004080.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139949456.04 |
| 所有者权益合计 | 136076509.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 140080590.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30263462.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23069.06 |
| 交易性金融资产 | 110651538.82 |
| 股票投资 | 110651538.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23461214.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19467.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164418752.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4912092.83 |
| 应付赎回款 | 164749.27 |
| 应付管理人报酬 | 190464.82 |
| 应付托管费 | 31744.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326563.73 |
| 负债合计 | 5625614.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147529487.15 |
| 所有者权益合计 | 158793137.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 164418752.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14911636.12 |
| 结算备付金 | 475303.14 |
| 存出保证金 | 143767.99 |
| 交易性金融资产 | 170759908.88 |
| 股票投资 | 170759908.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1985.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186292601.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248415.64 |
| 应付托管费 | 41402.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194500.0 |
| 负债合计 | 646359.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158479956.99 |
| 所有者权益合计 | 185646242.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 186292601.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42287796.81 |
| 结算备付金 | 1173322.71 |
| 存出保证金 | 369904.2 |
| 交易性金融资产 | 321179643.68 |
| 股票投资 | 321179643.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3369.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33753.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365047789.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13399.68 |
| 应付赎回款 | 9956256.43 |
| 应付管理人报酬 | 457077.7 |
| 应付托管费 | 76179.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128049.29 |
| 负债合计 | 11040081.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328905837.71 |
| 所有者权益合计 | 354007708.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 365047789.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161777396.9 |
| 结算备付金 | 384578.72 |
| 存出保证金 | 849024.24 |
| 交易性金融资产 | 635553662.95 |
| 股票投资 | 635553662.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11478.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1512128.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800088269.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15086298.45 |
| 应付管理人报酬 | 1043592.48 |
| 应付托管费 | 173932.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238302.11 |
| 负债合计 | 17845047.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704013930.75 |
| 所有者权益合计 | 782243221.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 800088269.37 |
