名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5185 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 345.93 | 44.21 | 12.78% | 8.84 | 2.56% | -- | -- | 270.78 | 78.28% |
2023-06-30 | 203.70 | 26.68 | 13.10% | 5.34 | 2.62% | -- | -- | 160.75 | 78.92% |
2022-12-31 | 506.27 | 67.25 | 13.28% | 13.45 | 2.66% | -- | -- | 380.75 | 75.21% |
2022-06-30 | 223.42 | 29.94 | 13.40% | 5.99 | 2.68% | -- | -- | 162.90 | 72.91% |
2021-12-31 | 761.09 | 29.05 | 3.82% | 5.81 | 0.76% | 544.59 | 71.55% | 162.87 | 21.40% |
2021-06-30 | 116.64 | 4.12 | 3.53% | 0.82 | 0.71% | 83.50 | 71.59% | 19.25 | 16.50% |
2020-12-31 | 71.39 | 3.73 | 5.22% | 0.75 | 1.04% | 38.02 | 53.25% | 11.87 | 16.63% |
2020-06-30 | 17.54 | 4.19 | 23.91% | 0.84 | 4.78% | 3.02 | 17.22% | 0.91 | 5.21% |