名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.63% | 4.53% | 0.52% | 3.54% | -2.73% | -21.19% | -2.54% | 43.54% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
230|728 | 119|864 | 420|849 | 78|826 | 423|792 | 370|712 | 203|515 | 212|374 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-02 | 1.1472 | 1.1472 | 0.11% | |
2022-12-01 | 1.1459 | 1.1459 | -1.79% | |
2022-11-30 | 1.1668 | 1.1668 | 0.96% | |
2022-11-29 | 1.1557 | 1.1557 | 2.74% | |
2022-11-28 | 1.1249 | 1.1249 | 2.50% |
截至2022-09-30 招商财经大数据股票C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 1.00 | 65.72 | 8.56% |
601288 | 农业银行 | 22.00 | 63.61 | 8.29% |
601939 | 建设银行 | 9.00 | 54.98 | 7.16% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 52.46 | 6.83% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 49.80 | 6.49% |
600004 | 白云机场 | 3.00 | 49.77 | 6.48% |
600009 | 上海机场 | 0.00 | 48.54 | 6.32% |
601111 | 中国国航 | 4.00 | 46.70 | 6.08% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 40.00 | 5.21% |
600115 | 中国东航 | 7.00 | 35.62 | 4.64% |