| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
| 招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
| 招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 611.00 | 305.30 | 49.97% | 101.77 | 16.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 307.57 | 152.49 | 49.58% | 50.83 | 16.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 678.40 | 308.93 | 45.54% | 102.98 | 15.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 351.15 | 153.57 | 43.73% | 51.19 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 819.76 | 314.85 | 38.41% | 104.95 | 12.80% | 1.42 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 447.18 | 155.43 | 34.76% | 51.81 | 11.59% | 1.00 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1043.99 | 407.79 | 39.06% | 135.93 | 13.02% | 1.44 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 430.26 | 228.88 | 53.20% | 76.29 | 17.73% | 0.60 | 0.14% | -- | -- |
