名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发生物科技指数美元… | 1.16693151 | 1.67% |
广发生物科技指数人民… | 1.167 | 1.66% |
广发生物科技指数人民… | 1.18 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5326 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6103073.62元 |
本期利润 | -6027259.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.01% |
本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17998738.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
期末基金资产净值 | 84014585.55元 |
期末基金份额净值 | 1.3905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -446772.16元 |
本期利润 | 3759397.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
本期基金份额净值增长率 | 16.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29096424.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
期末基金资产净值 | 117957702.65元 |
期末基金份额净值 | 1.522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 555344.06元 |
本期利润 | -5897002.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2223元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.37% |
本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6456129.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3048元 |
期末基金资产净值 | 27640779.17元 |
期末基金份额净值 | 1.3048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 686776.42元 |
本期利润 | -4264210.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1403元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
本期基金份额净值增长率 | -8.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9368809.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.372元 |
期末基金资产净值 | 34553165.76元 |
期末基金份额净值 | 1.372元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4736386.63元 |
本期利润 | 5519089.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1985元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.47% |
本期基金份额净值增长率 | 26.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16433001.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3624元 |
期末基金资产净值 | 68167041.36元 |
期末基金份额净值 | 1.5033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2322821.17元 |
本期利润 | 1770696.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4670774.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2693元 |
期末基金资产净值 | 22017442.3元 |
期末基金份额净值 | 1.2693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13805156.23元 |
本期利润 | 11713280.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1417元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
本期基金份额净值增长率 | 15.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5005379.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
期末基金资产净值 | 32001854.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6357980.29元 |
本期利润 | -2889912.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1953391.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
期末基金资产净值 | 86200971.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.22% |