名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
宏利蓝筹混合 | 0.935 | 1.30% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利周期混合 | 3.3082 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.4976 | 1.97% |
宏利京元宝货币E | 0.5181 | 1.91% |
宏利京元宝货币B | 0.5191 | 1.91% |
宏利活期友货币B | 0.5104 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5075 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.27% | 0.61% | -5.23% | -4.89% | -12.08% | -29.96% | -25.19% | -- |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
同类排名[混合型] |
2444|2677 | 800|3214 | 2564|3181 | 3018|3043 | 2576|2798 | 2025|2136 | 1138|1174 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-07-29 | 1.0235 | 1.0235 | -0.67% | |
2022-07-28 | 1.0304 | 1.0304 | -0.40% | |
2022-07-27 | 1.0345 | 1.0345 | -0.27% | |
2022-07-26 | 1.0373 | 1.0373 | 1.71% | |
2022-07-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.26% |
截至2022-06-30 泰达宏利品牌升级混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601628 | 中国人寿 | 10.00 | 325.10 | 9.33% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 282.47 | 8.11% |
601838 | 成都银行 | 15.00 | 265.11 | 7.61% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 240.95 | 6.92% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 236.83 | 6.80% |
601009 | 南京银行 | 19.00 | 200.06 | 5.74% |
001979 | 招商蛇口 | 13.00 | 183.87 | 5.28% |
002142 | 宁波银行 | 5.00 | 181.91 | 5.22% |
600048 | 保利发展 | 10.00 | 180.36 | 5.18% |
601128 | 常熟银行 | 22.00 | 174.12 | 5.00% |