名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4049 | 2.61% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.185 | 2.61% |
长城久恒混合A | 1.2454 | 2.25% |
长城久恒混合C | 1.2371 | 2.25% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5749 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5749 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5284 | 1.93% |
长城收益宝货币D | 0.5084 | 1.86% |
长城工资宝货币C | 0.4323 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 219.67 | 171.70 | 78.16% | 28.62 | 13.03% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2023-06-30 | 126.29 | 100.01 | 79.19% | 16.67 | 13.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 321.80 | 258.87 | 80.44% | 43.15 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 177.82 | 144.00 | 80.98% | 24.00 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 894.62 | 478.87 | 53.53% | 79.81 | 8.92% | 315.34 | 35.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 476.52 | 275.38 | 57.79% | 45.90 | 9.63% | 144.88 | 30.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 1145.86 | 514.35 | 44.89% | 85.72 | 7.48% | 520.67 | 45.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 631.69 | 246.55 | 39.03% | 41.09 | 6.51% | 331.09 | 52.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 2205.17 | 1330.62 | 60.34% | 221.77 | 10.06% | 642.89 | 29.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 920.69 | 646.20 | 70.19% | 107.70 | 11.70% | 161.81 | 17.58% | -- | -- |