泰康产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20254908.2元 |
| 本期利润 |
-21036737.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62308530.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
200742186.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4553095.89元 |
| 本期利润 |
13617570.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92411415.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6248元 |
| 期末基金资产净值 |
249578376.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61832429.67元 |
| 本期利润 |
-83641523.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89735002.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5943元 |
| 期末基金资产净值 |
241140019.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37952153.04元 |
| 本期利润 |
-54995798.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108988022.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7515元 |
| 期末基金资产净值 |
259201803.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80698584.99元 |
| 本期利润 |
27243504.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145908406.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
311280524.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32012741.3元 |
| 本期利润 |
11936856.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111296476.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6875元 |
| 期末基金资产净值 |
332798561.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32491660.58元 |
| 本期利润 |
57042352.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87209828.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5897元 |
| 期末基金资产净值 |
304347018.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1027904.63元 |
| 本期利润 |
9226828.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7220565.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
63607983.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5228259.04元 |
| 本期利润 |
8432163.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7107480.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
51677107.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.87% |
