国泰裕祥三个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1271023618.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271023618.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1271212816.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256046208.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257080.53 |
| 应付托管费 |
85693.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239180.24 |
| 负债合计 |
256628162.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999238.22 |
| 所有者权益合计 |
1014584653.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271212816.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8034739.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1264004070.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264004070.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272038843.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259935446.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.98 |
| 应付管理人报酬 |
248850.22 |
| 应付托管费 |
82950.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130167.46 |
| 负债合计 |
260397416.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999239.15 |
| 所有者权益合计 |
1011641427.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272038843.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025849.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1197574800.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197574800.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198600649.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183151320.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259008.85 |
| 应付托管费 |
86336.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228344.6 |
| 负债合计 |
183725010.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999201.52 |
| 所有者权益合计 |
1014875639.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198600649.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279592.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1032.15 |
| 交易性金融资产 |
895071907.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895071907.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124992647.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020345180.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254363.27 |
| 应付托管费 |
84787.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233234.77 |
| 负债合计 |
572385.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1019772794.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020345180.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9690042.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
996131240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
996131240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16148400.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021969683.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259631.55 |
| 应付托管费 |
86543.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
567319.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1021402364.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021969683.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485444.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
943345100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943345100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81740362.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14707503.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042278411.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256397.95 |
| 应付托管费 |
85465.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
456522.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1041821888.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042278411.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58324845.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
857464000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144900417.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14407844.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075097108.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54559798.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258200.05 |
| 应付托管费 |
86066.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19234.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
55143804.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1019953303.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075097108.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374473.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1097680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1097680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16901524.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114955997.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98254750.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254553.95 |
| 应付托管费 |
84851.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17746.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
98739542.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1016216455.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114955997.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1757131.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21144.52 |
| 交易性金融资产 |
1242687000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242687000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16281856.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260747132.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237534443.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259758.73 |
| 应付托管费 |
86586.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41808.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
238074656.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1022672475.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260747132.66 |
