名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5042 | 2.01% |
富国天时货币D | 0.5014 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.5271 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5271 | 1.92% |
富国收益宝交易型货币… | 0.582 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17773154.29元 |
本期利润 | 9992568.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51597709.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8569元 |
期末基金资产净值 | 111856778.3元 |
期末基金份额净值 | 1.8577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4443906.65元 |
本期利润 | 9484323.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36705268.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6315元 |
期末基金资产净值 | 107503683.36元 |
期末基金份额净值 | 1.8497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6988533.72元 |
本期利润 | -12017628.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.199元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35100800.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5575元 |
期末基金资产净值 | 107079667.09元 |
期末基金份额净值 | 1.7008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5815886.01元 |
本期利润 | -2954633.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0508元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33888408.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5388元 |
期末基金资产净值 | 116267356.13元 |
期末基金份额净值 | 1.8486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6376476.34元 |
本期利润 | 15988199.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3796元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.42% |
本期基金份额净值增长率 | 24.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18018928.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4202元 |
期末基金资产净值 | 80825818.23元 |
期末基金份额净值 | 1.8847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4557942.18元 |
本期利润 | 7567047.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.175元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15643489.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3751元 |
期末基金资产净值 | 70185298.69元 |
期末基金份额净值 | 1.6828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14324156.78元 |
本期利润 | 20375810.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2484元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.06% |
本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13569890.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
期末基金资产净值 | 75323829.79元 |
期末基金份额净值 | 1.5086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6189007.0元 |
本期利润 | 5937870.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9316828.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1274元 |
期末基金资产净值 | 92680428.54元 |
期末基金份额净值 | 1.2677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55046.16元 |
本期利润 | 7325052.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
本期基金份额净值增长率 | 20.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15456382.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
期末基金资产净值 | 246741210.88元 |
期末基金份额净值 | 1.2051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1334753.69元 |
本期利润 | -5305102.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
本期基金份额净值增长率 | 14.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11245580.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0881元 |
期末基金资产净值 | 146359171.07元 |
期末基金份额净值 | 1.146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.6% |