| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5364 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5364 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
| 平安财富宝货币C | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45192005.09 |
| 1.利息收入 | 362319.23 |
| 存款利息收入 | 34959.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42654791.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42654791.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2174894.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8000978.96 |
| 1.管理人报酬 | 4498256.12 |
| 2.托管费 | 1499418.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1783010.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1783010.92 |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37191026.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37191026.13 |
| 一、收入： | 35743983.07 |
| 1.利息收入 | 220703.29 |
| 存款利息收入 | 16122.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28077093.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28077093.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7446186.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4813510.39 |
| 1.管理人报酬 | 3136437.6 |
| 2.托管费 | 1045479.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 504466.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504466.48 |
| 6.其他费用 | 118078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30930472.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30930472.68 |
| 一、收入： | 58102861.85 |
| 1.利息收入 | 887220.71 |
| 存款利息收入 | 102231.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70800687.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70800687.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13585046.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11847986.32 |
| 1.管理人报酬 | 6380226.32 |
| 2.托管费 | 2126742.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3061753.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3061753.36 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46254875.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46254875.53 |
| 一、收入： | 34409618.78 |
| 1.利息收入 | 469755.83 |
| 存款利息收入 | 61633.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39297123.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39297123.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5357260.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5963685.04 |
| 1.管理人报酬 | 3167713.64 |
| 2.托管费 | 1055904.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1583531.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583531.2 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28445933.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28445933.74 |
| 一、收入： | 90709585.03 |
| 1.利息收入 | 82073298.24 |
| 存款利息收入 | 108326.4 |
| 债券利息收入 | 81176981.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10452649.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10452649.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19088936.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13358533.78 |
| 1.管理人报酬 | 7128216.23 |
| 2.托管费 | 2376072.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111730.1 |
| 5.利息支出 | 3358365.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3358365.56 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77351051.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77351051.25 |
| 一、收入： | 40158720.54 |
| 1.利息收入 | 41523174.77 |
| 存款利息收入 | 76516.53 |
| 债券利息收入 | 40810979.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5857288.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5857288.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4492834.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5679893.28 |
| 1.管理人报酬 | 3589671.02 |
| 2.托管费 | 1196557.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48918.98 |
| 5.利息支出 | 633904.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633904.13 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34478827.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34478827.26 |
| 一、收入： | 108675249.87 |
| 1.利息收入 | 133222420.52 |
| 存款利息收入 | 731977.61 |
| 债券利息收入 | 132030173.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12259962.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12259962.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12287208.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31009257.18 |
| 1.管理人报酬 | 9264279.07 |
| 2.托管费 | 3088092.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112599.2 |
| 5.利息支出 | 17911052.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17911052.02 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77665992.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77665992.69 |
| 一、收入： | 70584402.58 |
| 1.利息收入 | 79312727.69 |
| 存款利息收入 | 410340.92 |
| 债券利息收入 | 78872717.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7461321.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7461321.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16189646.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20602078.87 |
| 1.管理人报酬 | 4726267.4 |
| 2.托管费 | 1575422.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60680.36 |
| 5.利息支出 | 13880956.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13880956.44 |
| 6.其他费用 | 127004.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49982323.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49982323.71 |
| 一、收入： | 152927509.21 |
| 1.利息收入 | 126649114.47 |
| 存款利息收入 | 715179.59 |
| 债券利息收入 | 125871256.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23478009.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23478009.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2800385.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41081450.07 |
| 1.管理人报酬 | 7640490.27 |
| 2.托管费 | 2546830.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131779.41 |
| 5.利息支出 | 30112251.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30112251.03 |
| 6.其他费用 | 261100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111846059.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111846059.14 |
| 一、收入： | 86984349.67 |
| 1.利息收入 | 62217103.69 |
| 存款利息收入 | 426534.38 |
| 债券利息收入 | 61756448.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20967380.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20967380.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3799865.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21406184.91 |
| 1.管理人报酬 | 3779122.17 |
| 2.托管费 | 1259707.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88239.31 |
| 5.利息支出 | 15953786.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15953786.16 |
| 6.其他费用 | 129830.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65578164.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65578164.76 |
| 一、收入： | 36910204.44 |
| 1.利息收入 | 32719022.87 |
| 存款利息收入 | 606078.56 |
| 债券利息收入 | 27264459.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425518.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425518.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2765663.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12792789.55 |
| 1.管理人报酬 | 2090081.55 |
| 2.托管费 | 696693.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119021.8 |
| 5.利息支出 | 9662233.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9662233.09 |
| 6.其他费用 | 148400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24117414.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24117414.89 |
