| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4621 | 2.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5011 | 1.86% |
| 中信保诚货币A | 0.3964 | 1.79% |
| 中信保诚货币E | 0.3959 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4651 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -173733168.18 |
| 1.利息收入 | 918735.36 |
| 存款利息收入 | 777535.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107489797.77 |
| 股票投资收益 | -121205767.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13715970.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69226051.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063946.16 |
| 减：二、费用 | 29216876.1 |
| 1.管理人报酬 | 24557981.72 |
| 2.托管费 | 4092997.01 |
| 3.销售服务费 | 346452.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219445.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202950044.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202950044.28 |
| 一、收入： | 102814558.14 |
| 1.利息收入 | 449765.65 |
| 存款利息收入 | 432127.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34752182.52 |
| 股票投资收益 | -45306527.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10554345.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135294954.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822020.06 |
| 减：二、费用 | 16730791.22 |
| 1.管理人报酬 | 14087221.84 |
| 2.托管费 | 2347870.36 |
| 3.销售服务费 | 176562.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119136.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86083766.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86083766.92 |
| 一、收入： | -802972190.63 |
| 1.利息收入 | 1246088.19 |
| 存款利息收入 | 1246088.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387634049.65 |
| 股票投资收益 | -402840157.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096530.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13109577.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422639565.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6055336.19 |
| 减：二、费用 | 39037728.41 |
| 1.管理人报酬 | 33229741.04 |
| 2.托管费 | 5538290.22 |
| 3.销售服务费 | 30273.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239418.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-842009919.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-842009919.04 |
| 一、收入： | -450724511.21 |
| 1.利息收入 | 738488.3 |
| 存款利息收入 | 738488.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290493547.81 |
| 股票投资收益 | -302563695.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594635.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11475512.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165828298.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4858847.1 |
| 减：二、费用 | 21585182.02 |
| 1.管理人报酬 | 18399571.72 |
| 2.托管费 | 3066595.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119013.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472309693.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472309693.23 |
| 一、收入： | 450982613.36 |
| 1.利息收入 | 1962838.04 |
| 存款利息收入 | 689004.74 |
| 债券利息收入 | 1271963.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317380102.86 |
| 股票投资收益 | 313598543.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083089.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698469.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121083726.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10555946.31 |
| 减：二、费用 | 32713253.7 |
| 1.管理人报酬 | 17591188.26 |
| 2.托管费 | 2931864.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11956734.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233465.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418269359.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418269359.66 |
| 一、收入： | 143745547.19 |
| 1.利息收入 | 121775.97 |
| 存款利息收入 | 119792.51 |
| 债券利息收入 | 113.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52700628.6 |
| 股票投资收益 | 51327392.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198434.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174801.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88222925.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700217.07 |
| 减：二、费用 | 5725562.7 |
| 1.管理人报酬 | 2609562.01 |
| 2.托管费 | 434927.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2572573.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108499.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138019984.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138019984.49 |
| 一、收入： | 71928856.48 |
| 1.利息收入 | 94331.3 |
| 存款利息收入 | 94226.03 |
| 债券利息收入 | 105.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51770312.3 |
| 股票投资收益 | 51481379.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17241.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306174.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17960493.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2103719.19 |
| 减：二、费用 | 4659543.04 |
| 1.管理人报酬 | 1600899.18 |
| 2.托管费 | 266816.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2622849.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168977.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67269313.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67269313.44 |
| 一、收入： | 22568473.38 |
| 1.利息收入 | 46479.56 |
| 存款利息收入 | 46470.13 |
| 债券利息收入 | 9.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17850854.32 |
| 股票投资收益 | 17537463.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35666.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277724.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3782863.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888276.41 |
| 减：二、费用 | 1662556.64 |
| 1.管理人报酬 | 549549.56 |
| 2.托管费 | 91591.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 918730.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102684.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20905916.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20905916.74 |
| 一、收入： | 22242673.89 |
| 1.利息收入 | 871003.03 |
| 存款利息收入 | 663400.13 |
| 债券利息收入 | 368.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15815377.55 |
| 股票投资收益 | 15749230.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -351129.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417277.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4483865.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1072428.11 |
| 减：二、费用 | 2768704.15 |
| 1.管理人报酬 | 1266951.16 |
| 2.托管费 | 211158.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095561.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195031.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19473969.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19473969.74 |
| 一、收入： | 4528749.57 |
| 1.利息收入 | 809160.46 |
| 存款利息收入 | 601574.83 |
| 债券利息收入 | 351.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4208389.9 |
| 股票投资收益 | 4166982.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -354282.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395690.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1440338.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951537.42 |
| 减：二、费用 | 1349136.93 |
| 1.管理人报酬 | 833050.62 |
| 2.托管费 | 138841.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292338.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84904.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3179612.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3179612.64 |
